证券之星消息，1月23日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.0404元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨1.92%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.95%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.07%。基金经理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.91%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
